Transacties
This content is not available in your language yet.
Het scherm “Transacties” toont alles wat in de boeken staat, met filters erboven en per regel de knoppen om te corrigeren. Handmatige boekingen en geïmporteerde regels staan door elkaar. Je gebruikt dit scherm om iets terug te zoeken en om een boeking recht te zetten.
Filteren
Link naar de kop “Filteren”Boven de lijst staat een balk met filters. Je vult in wat je weet en drukt op “Filter”. Met “Wis filters” begin je opnieuw.
| Filter | Wat het doet |
|---|---|
| “Entiteit” | Alleen boekingen van die entiteit |
| “Rekening” | Alleen boekingen waar die rekening in voorkomt; de keuzelijst is gegroepeerd per entiteit |
| “Categorie” | Alleen boekingen op die categorie; een subcategorie staat er met haar oudercategorie ervoor |
| “Vanaf” en “Tot en met” | Datumgrenzen, allebei inclusief |
| “Zoeken” | Tekst in de omschrijving of in de tegenpartij |
| “Verberg tegengeboekte” | Laat gecorrigeerde boekingen en hun tegenboekingen weg |
Elke keuzelijst staat standaard op “Alle”. De lijst “Rekening” toont je rekeningen zonder de categorieën; de lijst “Categorie” toont de uitgave- en inkomencategorieën per entiteit.
Zoeken kijkt in twee velden tegelijk: de omschrijving en de naam van de tegenpartij. Hoofdletters maken niet uit. Een procentteken of een liggend streepje behandelt Muntar als een teken in de tekst, niet als een jokerteken.
“Verberg tegengeboekte” haalt beide helften weg, dus zowel de boeking die je hebt gecorrigeerd als de tegenboeking. Zo blijven de bedragen in de lijst tegen elkaar wegvallen.
De filters staan in het webadres. Je kunt een gefilterde lijst dus bewaren of doorsturen. Een nieuwe filtercombinatie begint altijd op pagina 1.
Sorteren
Link naar de kop “Sorteren”De koppen “Datum” en “Bedrag” zijn aanklikbaar. Klik je op de kolom waarop nog niet gesorteerd wordt, dan begint die aflopend: nieuwste eerst bij “Datum”, grootste bedrag eerst bij “Bedrag”. Klik je nog eens op dezelfde kolom, dan draait de volgorde om. De standaard is nieuwste eerst.
Sorteren op bedrag gebruikt het bedrag met zijn teken. Sorteer je aflopend, dan staan de inkomsten bovenaan en de grootste uitgave onderaan. Staan er rekeningen in verschillende munten in je lijst, lees dan “Bedragen in een andere munt” hieronder: de volgorde gaat dan over het omgerekende bedrag.
De volgorde is geen filter. Hij blijft staan als je andere filters aanpast en ook als je op “Wis filters” drukt, en hij staat net als de filters in het webadres.
De kolommen
Link naar de kop “De kolommen”| Kolom | Wat erin staat |
|---|---|
| “Datum” | De boekdatum |
| “Omschrijving” | De omschrijving, met de tegenpartij eronder |
| “Bedrag” | Het bedrag op de rekening uit de kolom “Rekening”, in de munt van die rekening, met een min voor af en een plus voor bij |
| “Categorie of tegenrekening” | De categorie, of de tegenrekening bij een overboeking en een kapitaalstorting, of de ticker bij een koop of verkoop. Ging de overboeking tussen twee munten en vulde je het ontvangen bedrag in, dan staat het bedrag op Valutakosten er in kleine letters onder |
| “Rekening” | De rekening waar het geld op of af ging |
| “Entiteit” | De entiteit van de boeking |
| “Status” | Leeg, “Tegengeboekt” of “Tegenboeking” |
| “Acties” | De knoppen per regel |
Boekingen die Muntar zelf maakt krijgen een vast label in plaats van hun opgeslagen tekst: “Beginsaldo” bij een beginsaldo, “Openingscorrectie import” na een import, en bij een tegenboeking het woord “Tegenboeking” met de omschrijving van het origineel erachter.
Bedragen in een andere munt
Link naar de kop “Bedragen in een andere munt”Staat een rekening in een andere valuta dan je basisvaluta, dan staat het bedrag in de munt van die rekening. Eronder komt in kleine, gedempte letters het omgerekende bedrag te staan, met de dag van de gebruikte koers en waar die koers vandaan kwam: “van Frankfurter” of “van fawazahmed0” bij een opgehaalde koers, “zelf ingevoerd” bij een koers die je met de hand hebt vastgelegd. Staat de rekening al in je basisvaluta, dan komt die tweede regel er niet: hij zou hetzelfde getal herhalen.
Komt de boeking uit de tijd voordat Muntar koersen bijhield, dan staat er alleen het omgerekende bedrag, zonder dag en zonder bron.
Het bedrag dat de bank zelf in een vreemde munt meldde, bijvoorbeeld bij een betaling met je pas in het buitenland, staat niet in deze lijst. Dat vind je in “Zojuist geboekt” op het scherm Inboeken.
Sorteren op “Bedrag” gaat over het omgerekende bedrag en niet over de munt van de rekening zelf. Anders zou 100 in de ene munt boven 1.000 in de andere kunnen eindigen, en dat is het enige getal waarmee je ze kunt vergelijken. De kolom loopt dan niet netjes op, dus zodra er meer dan één munt in beeld is zet Muntar de uitleg onder de lijst: “Sorteren op bedrag gaat over het omgerekende bedrag in …, niet over de munt van de rekening zelf.” Dezelfde tekst staat als tooltip op de kolomkop.
De lijst toont vijftig regels per pagina. Eronder staan het aantal (“134 transacties”), de knoppen “Vorige” en “Volgende” en de pagina-aanduiding (“Pagina 2 van 7”). Levert je filter niets op, dan staat er “Geen transacties gevonden.” en blijft die regel eronder staan, zodat je terug kunt naar een pagina die wel bestaat.
Tegenboeken
Link naar de kop “Tegenboeken”Een geboekte transactie gaat nooit weg. Corrigeren doe je met een tegenboeking: Muntar maakt een nieuwe boeking met dezelfde regels en het omgekeerde teken, gekoppeld aan het origineel. Daarna staat er “Tegengeboekt” bij de oude regel en “Tegenboeking” bij de nieuwe.
Je drukt op “Tegenboeken” in de kolom “Acties”. Er komt geen bevestigingsvraag; de boeking gaat meteen. Zodra een regel tegengeboekt is, verdwijnt de knop.
Bij een kapitaalstorting heet de knop “Tegenboeken (beide entiteiten)”. Zo’n boeking gaat altijd tussen twee entiteiten en bestaat uit twee gespiegelde helften, één per entiteit, en die gaan samen tegen. Zou je maar één helft tegenboeken, dan bleef de andere entiteit met een scheve stand achter.
Gaat het tegenboeken niet door, dan komt de melding onder de knop te staan.
| Melding | Wat er aan de hand is |
|---|---|
| “Deze boeking is al tegengeboekt” | Er is al een tegenboeking, bijvoorbeeld door een dubbele klik |
| “Deze positie is al deels verkocht; tegenboeken kan niet meer automatisch” | Van de gekochte stukken is al iets verkocht |
Categorie wijzigen
Link naar de kop “Categorie wijzigen”Staat een uitgave of inkomst in de verkeerde categorie, dan druk je op “Categorie wijzigen”. Je kiest in “Nieuwe categorie” een andere categorie en drukt op “Opslaan”. De huidige categorie staat niet in de lijst, want die kiezen zou niets veranderen. De keuzelijst toont alleen categorieën van dezelfde entiteit. Bij geld dat eraf ging staan eerst de uitgavecategorieën en daaronder, als “Verrekening met inkomen”, de inkomstencategorieën. Bij geld dat binnenkwam staan eerst de inkomstencategorieën en daaronder, als “Terugbetaling op uitgave”, de uitgavecategorieën. Zo zet je een terugbetaling alsnog op de oorspronkelijke uitgave, of een voorschot op het inkomen waarmee het terugkomt. Zie Terugbetalingen en verrekening.
Achter de schermen wijzigt Muntar de oude boeking niet. Hij boekt hem tegen en schrijft een nieuwe boeking met dezelfde datum, hetzelfde bedrag, dezelfde rekening en de nieuwe categorie. Dat gebeurt in één keer, dus er staat nooit een tegenboeking zonder vervanger in de boeken. In de lijst zie je daarna drie regels: het origineel met status “Tegengeboekt”, de tegenboeking, en de nieuwe boeking. Muntar legt bij de nieuwe boeking vast uit welke categorie hij komt.
De knop staat er alleen als het ook echt kan: bij een uitgave of inkomst die nog niet is tegengeboekt en die zelf geen tegenboeking is. Komt het verzoek toch bij een ander soort boeking binnen, dan zegt Muntar: “Van deze boeking kun je de categorie niet wijzigen. Dat kan alleen bij een uitgave of inkomst die nog niet is tegengeboekt.” Een koop van een belegging valt er dus buiten, en een overboeking heeft helemaal geen categorie.
Het saldo van je rekeningen verandert hier niet door. Alleen de categorie verschuift, dus je netto vermogen en de grafiek op het overzicht blijven gelijk.
Voortaan zo boeken
Link naar de kop “Voortaan zo boeken”In hetzelfde venster staat een vinkje: “Voortaan zo boeken”, met daaronder “Maakt een regel op de tegenpartij, zodat volgende boekingen meteen goed staan.” Zet je dat aan, dan maakt Muntar naast de correctie een categorisatieregel aan.
De regel gaat op de IBAN van de tegenpartij als die bekend is, anders op de naam van de tegenpartij. Bij een volgende import krijgt een transactie van diezelfde tegenpartij meteen de goede categorie voorgesteld. Je beheert die regels bij “Instellingen” onder “Regels”.
Heeft de boeking geen bruikbare tegenpartij, of gaat het aanmaken mis, dan is de correctie zelf wel geboekt. Bovenaan het scherm verschijnt dan: “De categorie is gewijzigd, maar de regel kon niet worden aangemaakt. Voeg hem zo nodig zelf toe bij Instellingen, Regels.” Met “Sluiten” haal je de melding weg, met je filters en je pagina erbij.