Tegenboeken en corrigeren
Een geboekte regel wordt nooit weggegooid of stilletjes aangepast. Klopt er iets niet, dan komt er een boeking bij die de eerste terugdraait. Dat heet een tegenboeking. Zo blijft zichtbaar wat er stond en wat je ervan gemaakt hebt.
Tegenboeken
Link naar de kop “Tegenboeken”Achter elke regel in “Zojuist geboekt” staat de knop “Tegenboeken”. Dezelfde knop staat in het transactieoverzicht. Eén klik is genoeg; er volgt geen bevestigingsvraag.
Muntar zet er dan een boeking naast met dezelfde datum, dezelfde rekeningen en hetzelfde bedrag met omgekeerd teken. De omschrijving blijft leesbaar: in de lijst staat “Tegenboeking” met de omschrijving van het origineel erachter. In “Zojuist geboekt” staat op de plek van de knop daarna “Tegengeboekt”. In het transactieoverzicht verdwijnt de knop en staat “Tegengeboekt” in de kolom “Status”; de tegenboeking zelf krijgt daar de status “Tegenboeking”.
Gaat het om een kapitaalstorting, dan heet de knop “Tegenboeken (beide entiteiten)”. De boeking aan de andere kant gaat in dezelfde stap mee, want anders zou die entiteit een halve boeking overhouden.
Ligt de datum van de boeking in het verleden, dan rekent Muntar de historie van je netto vermogen vanaf die dag opnieuw uit.
Wanneer tegenboeken niet lukt
Link naar de kop “Wanneer tegenboeken niet lukt”| Melding | Wat er aan de hand is |
|---|---|
| “Deze boeking is al tegengeboekt” | De regel is al teruggedraaid, of iemand anders was net iets eerder |
| “Deze positie is al deels verkocht; tegenboeken kan niet meer automatisch” | Van de partij die bij deze koop hoort zijn al stukken af gegaan |
| “Je hebt alleen leesrechten in deze werkruimte.” | Je rol in deze werkruimte geeft alleen leesrechten |
Waarderingen hebben geen tegenboek-knop. Die corrigeer je met een nieuwe waardering op dezelfde datum, zie Waardering.
Wil je na een tegenboeking de goede versie in de boeken, boek die dan opnieuw met het juiste sjabloon. Gaat het alleen om de categorie, gebruik dan de knop hieronder.
Categorie wijzigen
Link naar de kop “Categorie wijzigen”Staat een uitgave of inkomst in de verkeerde categorie, dan hoef je hem niet zelf terug te draaien en opnieuw in te tikken. In het transactieoverzicht staat achter zo’n regel de knop “Categorie wijzigen”.
Je krijgt een venster met dezelfde naam. Daarin kies je bij “Nieuwe categorie” de juiste categorie; de lijst toont de categorieën van dezelfde entiteit, zonder de categorie die er nu op staat. Eerst komen de categorieën van hetzelfde soort, daaronder die van het andere soort, voor een terugbetaling of verrekening. Met “Opslaan” bevestig je, met “Annuleren” sluit je zonder wijziging.
Muntar draait de oude boeking dan terug en boekt hem opnieuw met de nieuwe categorie. Datum, bedrag, rekening, omschrijving en tegenpartij blijven hetzelfde. Je ziet in het overzicht dus drie regels: de oorspronkelijke boeking, de tegenboeking en de nieuwe boeking. De nieuwe boeking geldt als een handmatige boeking, ook als de oude uit een import kwam.
De knop staat er alleen bij een uitgave of een inkomst die nog niet is tegengeboekt en die zelf geen tegenboeking is. Bij een overboeking, een kapitaalstorting of een koop staat hij er niet. Probeer je het toch, dan zie je “Van deze boeking kun je de categorie niet wijzigen. Dat kan alleen bij een uitgave of inkomst die nog niet is tegengeboekt.”
Voortaan zo boeken
Link naar de kop “Voortaan zo boeken”In hetzelfde venster staat het vinkje “Voortaan zo boeken”, met daaronder de uitleg “Maakt een regel op de tegenpartij, zodat volgende boekingen meteen goed staan.”
Zet je dat vinkje aan, dan maakt Muntar naast de correctie een regel aan. Heeft de boeking een IBAN van de tegenpartij, dan gaat de regel op die IBAN; anders op de naam van de tegenpartij. Een IBAN is preciezer, want dezelfde naam wordt per bank anders geschreven.
Staat er geen bruikbare tegenpartij op de boeking, dan komt er geen regel. De categorie is dan wel gewijzigd. Je ziet dat aan de melding “De categorie is gewijzigd, maar de regel kon niet worden aangemaakt. Voeg hem zo nodig zelf toe bij Instellingen, Regels.” Bestaande regels beheer je bij Regels.