Dubbele regels, opnieuw importeren en ongedaan maken

Bankexports overlappen bijna altijd. Je haalt een nieuwe maand op en de eerste dagen zaten al in de vorige export. Muntar vangt dat af op twee niveaus: het bestand als geheel en de losse regel.

Hetzelfde bestand

Per rekening kan een bestand één keer geïmporteerd worden. Probeer je het nog eens, dan zegt Muntar “Dit bestand is al geïmporteerd.” Bevat het bestand meerdere rekeningen, dan mag hetzelfde bestand wel bij elke rekening apart: de controle geldt per rekening, niet voor het hele bestand. Dat is precies wat het beoordelingsscherm aanraadt als er regels van een andere rekening in het bestand zitten.

Dubbele regels

Elke regel krijgt een sleutel uit de bron en het kenmerk dat het bestand zelf meegeeft. Kent Muntar die sleutel al, dan komt de regel niet in de import. Je ziet alleen de telling: “{count} duplicaten overgeslagen bij het inlezen” boven de regels, en “{count} duplicaten overgeslagen” bij de import in het overzicht. Een overlappende periode kost je dus niets: alleen de nieuwe regels blijven over.

Daarnaast herkent Muntar de andere kant van een overboeking tussen je eigen rekeningen. Staat die tegenkant al als boeking in je boeken, op dezelfde dag of een dag of twee ernaast, dan krijgt de regel de markering “Tegenkant al geboekt” en staat hij meteen op “Genegeerd”. Zo boek je dezelfde overboeking niet per ongeluk twee keer, één keer vanaf elke rekening.

Dat werkt ook als beide kanten nog in een import staan die klaarstaat, bijvoorbeeld omdat één bankbestand je betaal- en je spaarrekening bevat en je het bij allebei hebt ingelezen. Zolang geen van beide geboekt is, ziet Muntar de tegenkant nog niet. Zodra je de ene import boekt, krijgt de tegenkant in de andere import de markering “Tegenkant al geboekt” en gaat hij op “Genegeerd”, ook als je die regel al geaccepteerd had. Vlak voor het boeken kijkt Muntar dat nog een keer na, zodat een overboeking in je boeken altijd één keer telt. Maak je de eerste import ongedaan, dan staat de tegenkant in de andere import weer open.

Een geboekte import ongedaan maken

Op het importoverzicht staat bij een geboekte import “Ongedaan maken”. Muntar vraagt “Deze import terugdraaien? De geboekte regels worden tegengeboekt.” Elke boeking uit de import krijgt dan een tegenboeking. Er wordt niets weggegooid: de oorspronkelijke boekingen blijven staan, met hun tegenboeking ernaast, en de import komt op “Ongedaan gemaakt”. Een beginsaldo dat bij deze import hoorde gaat mee terug. De historie van je netto vermogen wordt opnieuw berekend vanaf de oudste datum die geraakt is.

Na het terugdraaien tellen de regels van die import niet meer mee als duplicaat. Hetzelfde bestand mag dus opnieuw. Dat is de weg terug als je bij het uploaden de verkeerde rekening koos: terugdraaien, opnieuw importeren bij de juiste rekening.

Een losse tegenboeking op één transactie werkt anders. Die is een correctie in je boeken, geen “deze import is nooit gebeurd”. De regel blijft daarom als al geïmporteerd gelden, en dezelfde banktransactie komt niet nog een keer binnen. Wil je een hele import overdoen, gebruik dan “Ongedaan maken”.

Een import weggooien vóór het boeken

Staat de import nog op “Te beoordelen”, dan is er niets geboekt om terug te draaien. Je gooit hem weg met “Verwijderen” op het overzicht of “Import verwijderen” in het beoordelingsscherm. Muntar vraagt “Deze niet-geboekte import verwijderen?” Daarna zijn de regels weg en kun je hetzelfde bestand opnieuw uploaden.

De weg terug per situatie

Situatie	Wat je doet
Verkeerde rekening gekozen, nog niet geboekt	Verwijderen, dan opnieuw uploaden
Verkeerde rekening gekozen, al geboekt	Ongedaan maken, dan opnieuw uploaden
Eén regel verkeerd geboekt	tegenboeken bij Transacties
Nieuwe export met overlap	uploaden, de bekende regels vallen vanzelf af