De import beoordelen

This content is not available in your language yet.

In het beoordelingsscherm loop je de voorstellen na die Muntar bij het inlezen heeft gemaakt. Elke regel krijgt een status, en pas als er geen regel meer openstaat kun je boeken. Het scherm heet “Import beoordelen”.

Wat je bovenaan ziet

Bovenaan staan de bestandsnaam, de entiteit en de rekening, en een teller in de vorm “{total} regels · {accepted} geaccepteerd · {edited} aangepast · {ignored} genegeerd · {pending} nog te doen”. Die teller loopt mee met wat je doet. Zijn er bij het inlezen regels als duplicaat afgevallen, dan staat dat in hetzelfde blok: “{count} duplicaten overgeslagen bij het inlezen”.

Daaronder staat de saldobanner. Daar weer onder staan, voor zover ze van toepassing zijn, het saldo per IBAN, de regels van andere rekeningen in het bestand en een inklapbaar blok “Waarschuwingen uit het bestand”.

De tabbladen

De tabbladen zijn het statusfilter van dit scherm.

Tabblad	Wat je ziet
Alles	alle regels van de import
Nog te doen	regels die nog op “Te doen” staan
Zonder categorie	uitgaven en inkomsten zonder categorie
Overboekingen	regels met de soort Overboeking of Kapitaalbeweging
Gemarkeerd	regels met een markering onder “Let op”
Duplicaat	regels met de markering “Al geïmporteerd”
Genegeerd	regels die op “Genegeerd” staan
Klaar	regels die geaccepteerd of aangepast zijn

Het tabblad “Duplicaat” blijft in de praktijk leeg: al bekende regels vallen bij het inlezen af en komen niet in de import terecht. Ze staan alleen als telling boven de tabel. Onder “Genegeerd” staan ook de regels die Muntar zelf oversloeg, zoals een verkoop of een overboeking waarvan de tegenkant al geboekt is. Dat laatste geldt ook tussen twee imports die tegelijk klaarstaan, zoals die van je betaal- en je spaarrekening uit hetzelfde bestand: boek je de ene, dan gaat de tegenkant in de andere vanzelf op “Genegeerd”. Zie Dubbele regels.

De filterbalk

Naast de tabbladen filter je op tekst, richting en categorie. Zoeken kijkt in de omschrijving, in de naam van de tegenpartij en in het bedrag; bij het bedrag maakt het niet uit of je 1.234,56 of 123456 typt. “Richting” heeft de standen “Alle”, “Bij” en “Af”; een regel van € 0,00 valt onder geen van beide. Bij “Categorie” kies je “Met categorie”, “Zonder categorie” of een van de categorieën die in deze import voorkomen.

Rechts staat “{shown} van {total} regels”, zodat een filter nooit ongemerkt regels wegneemt. “Wis filters” zet de filterbalk en het tabblad in één klik terug.

Sorteren

Klik op de kop Datum, Omschrijving of Bedrag om te sorteren. De eerste klik sorteert oplopend, de tweede aflopend, de derde zet de volgorde terug op die van het bestand. Bedragen worden als getal vergeleken, niet als tekst.

Per regel beslissen

De tabel heeft de kolommen Datum, Omschrijving, Bedrag, Soort, Categorie / Tegenrekening, Let op en Status. Hij scrollt in zijn eigen vak zo hoog als je scherm, en de kolomkoppen blijven staan terwijl je door een lange import gaat. Het reviewscherm is iets breder dan de andere schermen, zodat de kolommen ruimte hebben.

Onder “Soort” kies je Uitgave, Inkomen, Overboeking, Kapitaalbeweging, Koop belegging of Overslaan. Bij een uitgave of inkomen kies je daarnaast een categorie (“Kies categorie”), bij een overboeking of kapitaalbeweging een tegenrekening (“Kies tegenrekening”). Categorieën staan met hun bovenliggende categorie erbij, bijvoorbeeld “Verzekeringen › Zorgverzekering”. Als tegenrekening kun je een betaal-, spaar-, contant-, beleggings- of pensioenrekening kiezen, of een rekening voor overig bezit, ook van een andere entiteit. Die laatste is er voor een auto of een ander bezit dat je koopt: dat is geen uitgave maar bezit met een waarde, die je daarna met een waardering bijwerkt.

De status van een regel is “Te doen”, “Geaccepteerd”, “Aangepast” of “Genegeerd”. Elke wijziging die je zelf maakt zet de regel op “Aangepast”. Een regel die je niet wilt boeken zet je op “Genegeerd”.

Klik je op een regel, dan klapt eronder de rij-detail open met “Brontekst”, “IBAN tegenpartij”, “Code”, “Voorstel” en een veld “Notitie”. Bij “Voorstel” staat wat Muntar zelf voorstelde en waar dat vandaan kwam: een regel, de AI, je assistent of geen voorstel.

Terugbetalingen en verrekening

De categoriekeuze toont eerst de categorieën die bij de richting van het geld horen, en daaronder die van het andere soort. Zo boek je geld dat terugkomt op de post waar het vandaan kwam.

Terugbetaling. Krijg je geld terug van een winkel, dan kies je de oorspronkelijke uitgave. Die staat bij geld dat binnenkomt onder “Terugbetaling op uitgave”. Onder de keuze staat dan “Terugbetaling”, en die uitgave gaat netto omlaag in plaats van dat het geld als inkomen telt.
Verrekening. Gaat er geld af dat bij een inkomen hoort, zoals een voorschot dat later met je inkomen terugkomt, dan kies je die inkomstencategorie. Die staat bij geld dat afgaat onder “Verrekening met inkomen”. Onder de keuze staat dan “Verrekening”, en dat inkomen gaat netto omlaag in plaats van dat het geld als uitgave telt.

Daarmee kan één categorie beide kanten dragen. Een categorie voor alles wat je met één persoon over en weer betaalt, telt dan netto: wat je voorschiet eraf, wat je terugkrijgt erbij.

Sneltoetsen

Met het vraagteken open je het overzicht van de sneltoetsen. Escape sluit het weer, net als de knop “Sluiten”.

Toets	Wat er gebeurt
Pijl omhoog en omlaag	naar de vorige of volgende zichtbare regel
Spatie	de regel aan- of uitvinken
Enter	de regel accepteren
I	de regel negeren
E	naar de categoriekeuze van de regel springen
?	dit overzicht tonen of verbergen

De toetsen werken op de zichtbare regels, dus na een filter of sortering loopt de pijl door de lijst die je voor je hebt. In een invoerveld doen ze niets, en zolang het overzicht openstaat doen ze niets aan de regels eronder.

Meerdere regels tegelijk

Vink regels aan, dan verschijnt onderin beeld een balk met “{count} geselecteerd”, de knoppen “Accepteren” en “Negeren”, twee keuzelijsten en “Selectie wissen”. Het vinkje in de kolomkop selecteert alle regels die je nu ziet, of haalt ze weer weg.

Met de keuzelijsten deel je de hele selectie in één keer in, ook als het er honderden zijn.

“Categorie kiezen” zet die categorie op elke geselecteerde regel. Staat een regel nog niet op uitgave of inkomen, dan zet Muntar dat er meteen bij: geld eraf wordt een uitgave, geld erbij een inkomst. Staat hij al op een van die twee, dan blijft dat zo, zodat een terugbetaling of verrekening die je zelf koos niet omslaat.
“Tegenrekening kiezen” zet die rekening op elke geselecteerde regel en maakt er een overboeking van, of een kapitaalbeweging als de rekening bij een andere entiteit hoort.

Terwijl Muntar bezig is staat er “Bezig…” in de lijst. Daarna is de selectie leeg.

Zo accepteer je alles met een categorie en houd je de rest over: kies het tabblad “Nog te doen”, zet “Categorie” op “Met categorie”, vink het vakje in de kolomkop aan, haal eventueel de regels weg waar je het niet mee eens bent, en druk op “Accepteren”. Onder “Zonder categorie” staat daarna wat je nog zelf moet indelen.

Er zijn twee knoppen voor de hele import. “Alles met categorie accepteren ({count})” accepteert alle openstaande regels, behalve uitgaven en inkomsten die nog geen categorie hebben. “Alles negeren wat nog openstaat ({count})” zet de rest op genegeerd. Staat er een filter aan, dan heet die tweede knop “Alles negeren wat nog openstaat in de hele batch ({count})”, want hij raakt ook de regels die je nu niet ziet.

Regels opnieuw toepassen

Naast die twee staat “Regels opnieuw toepassen”. Heb je een regel gemaakt terwijl deze import al klaarstond, dan rekent Muntar hiermee de voorstellen van alle regels die nog openstaan opnieuw uit. Daarna staat er “{updated} van {scanned} openstaande regels aangepast.”.

Wat je al accepteerde, aanpaste of negeerde blijft zoals het is. Eén uitzondering: blijkt de tegenkant van een overboeking intussen al geboekt, dan gaat die regel alsnog op “Genegeerd”. Dat staat er dan bij: “{count} regels staan nu op genegeerd: de tegenkant is al geboekt. Daar kan een regel bij zitten die je al had beoordeeld.”. Zonder die stap zou dezelfde overboeking twee keer in je boeken komen.

Vink je bij een regel “Voortaan zo boeken” aan, dan gebeurt dit vanzelf voor de regel die je net maakte.

Markeringen onder “Let op”

Markering	Wat er aan de hand is
Tegenkant al geboekt	de andere kant van deze overboeking staat al in je boeken
Geen categorie	een uitgave of inkomen zonder categorie
Geen tegenrekening	een overboeking zonder tegenrekening
Saldo sluit niet aan	het lopende saldo klopt niet met de vorige regel
Nog niet ondersteund	Muntar kan deze regel nog niet boeken, zoals een verkoop
Storno	de bank markeert de regel als storno
Vreemde valuta	het bedrag staat in een andere valuta dan de rekening

“Geen categorie” en “Geen tegenrekening” verdwijnen zodra je die keuze maakt. De andere markeringen komen uit het bestand en blijven staan.

Boeken

De knop heet “Boek {count} regels” en boekt alle geaccepteerde en aangepaste regels. Staat er een filter aan, dan heet hij “Boek alle boekbare regels van de batch ({count})”: boeken gaat altijd over de hele import, nooit over alleen het zichtbare deel.

Drie dingen houden de knop tegen:

er staan nog regels open. Dan zie je “Nog te beoordelen: {count}” en accepteer of negeer je ze eerst.
er is een geaccepteerde regel zonder categorie of tegenrekening. Dan zie je “{count} geaccepteerde regels missen nog een categorie of tegenrekening”.
er is niets te boeken, omdat elke regel op “Te doen” of “Genegeerd” staat.

Boeken gebeurt in één keer. Loopt er onderweg iets mis, dan wordt er niets geboekt en blijft de import staan zoals hij was. Genegeerde regels en regels op “Overslaan” leveren geen boeking op.

Staat de rekening in een andere munt dan je basisvaluta, dan heeft elke boekdatum een koers nodig. Ontbreekt die, dan wordt er niets geboekt en zegt Muntar “Geen koers gevonden voor deze datum.” Onder die melding staat een koersveld per dag waarvoor een koers ontbreekt: vul ze in, druk per veld op “Koers opslaan” en probeer opnieuw te boeken. Omdat een bankafschrift vaak weken beslaat en Muntar zelf alleen de koers van vandaag ophaalt, is dat bij zo’n rekening eerder regel dan uitzondering. Zijn het meer dan tien dagen, dan meldt het scherm hoeveel dagen er na deze ronde nog volgen.

Na het boeken kom je terug op het importoverzicht en staat de import op “Geboekt”. De boekingen staan vanaf dat moment bij Transacties, en Muntar berekent de historie van je netto vermogen opnieuw vanaf de oudste geboekte datum.

Een import die al geboekt is

Open je een geboekte of teruggedraaide import, dan staat er “Deze import is al {status}; bewerken kan niet meer.” Je ziet dan nog wel alle regels en hun status, maar je kunt niets meer wijzigen.

Weggooien

Zolang er niets geboekt is, staat linksonder “Import verwijderen”. Muntar vraagt “Deze niet-geboekte import verwijderen?” en gooit daarna de regels weg. Er verdwijnt niets uit je boeken, want er stond nog niets in.